Num relance
- Tarefas: Gerir o fluxo de caixa diário e otimizar investimentos a curto prazo.
- Empresa: Líder europeu em tecnologia não tripulada, focado em inovação.
- Benefícios: Ambiente de trabalho excelente e salário compatível com a experiência.
- Outras informações: Oportunidade de crescimento profissional e desenvolvimento contínuo.
- Porquê este emprego: Junte-se a uma equipa dinâmica e faça a diferença na segurança global.
- Qualificações: Licenciatura em Finanças ou áreas relacionadas e 5+ anos de experiência.
O salário previsto situa-se entre 62100 - 75900 € por ano.
Está pronto para revolucionar o mundo com a TEKEVER? Na TEKEVER, lideramos a inovação na Europa como o líder europeu em tecnologia não tripulada, onde avanços de ponta encontram inovação sem igual.
Operamos em quatro áreas estratégicas, combinando inteligência artificial, engenharia de sistemas, ciência de dados e tecnologia aeroespacial para enfrentar desafios globais — desde proteger pessoas e infraestruturas críticas até explorar o espaço.
Oferecemos uma solução única de vigilância como serviço que fornece inteligência em tempo real, melhorando a segurança marítima e salvando vidas. Nossos produtos e serviços apoiam decisões estratégicas e operacionais nos ambientes mais exigentes — seja no mar, em terra, no espaço ou no ciberespaço.
Junte-se a uma equipe dinâmica, multidisciplinar e orientada por missões que está transformando a vigilância marítima e redefinindo os padrões de segurança global.
A missão do Especialista em Gestão de Caixa é gerenciar o fluxo de caixa diário da organização, relacionamentos bancários e investimentos de curto prazo. Este papel garante liquidez para atender às necessidades operacionais, otimiza a posição de caixa e apoia o planejamento financeiro estratégico, mantendo processos eficientes e seguros.
Quais serão suas responsabilidades:
- Gestão de Fluxo de Caixa: Supervisionar a gestão do fluxo de caixa, incluindo previsão e otimização do capital de giro.
- Monitorar e prever posições de caixa diárias.
- Rastrear entradas e saídas para garantir liquidez adequada.
- Gerir transferências de caixa entre empresas e alocações de fundos.
- Operações Bancárias: Manter e aprimorar relacionamentos com bancos e instituições financeiras.
- Gerir facilidades de crédito e dívida corporativa.
- Abrir, fechar e gerenciar contas bancárias corporativas.
- Garantir conformidade com mandatos bancários e autorizações de assinatura.
- Garantir gestão de risco financeiro.
- Otimizar caixa ocioso recomendando investimento de fundos excedentes de acordo com a política.
- Minimizar taxas bancárias e avaliar serviços quanto à relação custo-efetividade.
- Executar transações de câmbio e empréstimos de curto prazo quando necessário.
- Relatórios e Análise: Preparar relatórios de caixa diários, semanais e mensais.
- Ajudar na preparação de previsões de fluxo de caixa e análise de liquidez.
- Apoiar esforços de auditoria e conformidade mantendo documentação adequada.
- Melhoria de Processos: Desenvolver e implementar políticas e procedimentos de gestão de caixa.
- Aproveitar tecnologia e ferramentas de automação para agilizar funções de tesouraria.
- Colaborar com contabilidade e outros departamentos para garantir alinhamento e integridade dos dados.
Perfil e Requisitos:
- Licenciatura em Finanças, Contabilidade, Economia ou área relacionada.
- Mais de 5 anos de experiência em gestão de tesouraria.
- Proficiência em Microsoft Excel e sistemas de gestão de tesouraria.
- Fortes habilidades analíticas, organizacionais e de comunicação.
- Conhecimento de produtos bancários, sistemas de pagamento e regulamentos financeiros.
- Conhecimento proficiente em português e inglês.
- Disponível para trabalhar presencialmente no escritório de Lisboa.
O que temos para lhe oferecer:
Um excelente ambiente de trabalho e uma oportunidade de fazer a diferença; Salário compatível com o nível de experiência comprovada.
Empregador para Cash Management Specialist: Tekever
A TEKEVER, localizada em Caldas da Rainha, é um excelente empregador que valoriza a inovação e o trabalho em equipa. Oferecemos um ambiente de trabalho colaborativo, onde os colaboradores têm oportunidades contínuas de crescimento profissional e desenvolvimento de competências. Além disso, promovemos uma cultura inclusiva e dinâmica, permitindo que cada membro da equipa contribua para projetos significativos que impactam o futuro da tecnologia UAS.
