Fund Accountant

À medida que continuamos a expandir as nossas operações na plataforma pan-europeia, estamos a fortalecer a nossa presença em Portugal. Procuramos Contabilistas de Fundos para se juntarem à nossa equipa em crescimento e contribuírem para a contabilidade e relatórios das nossas estruturas de fundos e investimentos. Oferecemos um ambiente internacional e colaborativo baseado na confiança, propriedade e desenvolvimento a longo prazo. Este papel proporciona uma exposição significativa à contabilidade de fundos, interação com partes interessadas transfronteiriças e a oportunidade de apoiar uma plataforma em crescimento e ajudar a construir processos escaláveis desde o início.

Responsabilidades:

• Manter registos contabilísticos precisos e completos para fundos, SPVs e outras entidades legais, garantindo que todas as transações financeiras sejam devidamente registadas e reconciliadas.
• Preparar e manter cronogramas de apoio e realizar reconciliações com saldos de teste.
• Supervisionar a contabilidade preparada por prestadores de serviços externos, garantindo precisão, completude e pontualidade.
• Registar ajustes contabilísticos necessários para relatórios de fundos, grupos e estatutários.
• Apoiar a preparação de demonstrações financeiras anuais em conformidade com os requisitos locais e específicos do fundo.
• Apoiar processos de gestão de faturas, incluindo registo de faturas, acompanhamento de pagamentos e coordenação com partes interessadas internas e externas.
• Coordenar processos de auditoria preparando, coletando e fornecendo a documentação necessária.
• Contribuir para processos de consolidação e cálculos de NAV, garantindo que os ajustes apropriados de GAAP do Fundo sejam registados.
• Apoiar relatórios de grupo e regulatórios preparando e entregando dados no formato requerido.
• Fornecer suporte com sistemas contabilísticos (por exemplo, Yardi, SAP, etc.) e contribuir para melhorias de processos, padronização e tarefas ad-hoc conforme necessário.

Experiência:

• Formação académica em Contabilidade, Finanças ou área relacionada (preferencialmente grau em Contabilidade).
• Aproximadamente 4 anos de experiência em funções contabilísticas relevantes, como contabilidade imobiliária, contabilidade de fundos, controlador de fundos ou funções contabilísticas semelhantes.
• Exposição ao GAAP de Luxemburgo e compreensão da indústria de fundos de investimento imobiliário ou alternativo é considerada um forte ativo.
• Experiência com Yardi ou sistemas de contabilidade de fundos semelhantes é uma mais-valia.
• Fortes competências em Excel e bom domínio das ferramentas do Microsoft Office.
• Boas habilidades de comunicação profissional em inglês.
• Forte mentalidade analítica, atenção aos detalhes e elevado sentido de responsabilidade.
• Orientado para a equipa, proativo, ansioso por aprender e confortável a trabalhar num ambiente internacional e em evolução.

Benefícios:

• 25 dias de férias por ano após o ano de contratação.
• Academia interna e formações.
• Modelo de Trabalho Híbrido.
• Benefícios de Pensão e Saúde.
• Subsídios.

A Swiss Life Asset Managers é um gestor de ativos europeu líder e gestor de ativos imobiliários institucionais com múltiplas localizações na Europa. Com um forte foco no cliente, aqui na Swiss Life Asset Managers, o sucesso é impulsionado pela expectativa do inesperado, priorizando a sustentabilidade e inclusão, investindo plenamente nos nossos empregos e pessoas, e estando sempre à procura de novas oportunidades de negócios – tudo desde 1857.