Senior Treasury & Accounting

Em parceria com um prestigiado grupo nacional, estamos a recrutar para a função de Senior Treasury & Accounting.

Responsabilidades chave:

• Executar de forma rigorosa, organizada e atempada os processos operacionais de contabilidade, tesouraria e contas a pagar, garantindo o controlo documental, a preparação, execução e acompanhamento de pagamentos, o suporte contabilístico e fiscal, a interação com bancos, fornecedores e auditores, bem como a adequada atualização de mapas e sistemas de suporte, nomeadamente MyOCR, ERP/Primavera, Excel e plataformas bancárias.
• Administração de contas bancárias e documentação legal, incluindo recolha e validação de documentos, preenchimento de formulários bancários, gestão de procurações, recolha de assinaturas, digitalização e arquivo.
• Preparação e acompanhamento de pagamentos a fornecedores, remessas/ficheiros SEPA, reembolsos de despesas, pagamento de salários, pagamentos de impostos e contribuições, pagamentos urgentes e envio de comprovativos.
• Processamento operacional de faturas, incluindo impressão, arquivo, registo em Excel, carregamento e tipificação em MyOCR, validação de aprovações, migração para ERP/Primavera e correção ou ressubmissão de erros.
• Atualização de mapas de tesouraria, acompanhamento de aplicações financeiras, gestão operacional de depósitos a prazo e documentação bancária associada.
• Apoio em matérias fiscais e de compliance documental, incluindo COPE, certidões de inexistência de dívida, documentação Modelo 21-RFI/certificados de residência e guias de retenção na fonte.
• Apoio a auditorias internas e externas, processos de circularização de bancos e advogados, preparação e envio de documentação contabilística e comprovativos.
• Arquivo físico e digital da contabilidade e documentação financeira, assegurando rastreabilidade, organização e cumprimento de prazos recorrentes.
• Contabilização de faturas que dão entrada no Primavera via OCR.
• Contabilização de despesas de colaboradores.
• Tratamento contabilístico de faturas e redébitos do Grupo.
• Registo de acréscimos e diferimentos.
• Atualização e manutenção da contabilidade analítica, incluindo dos centros de custo.
• Cálculo e registo de depreciações e amortizações.
• Especialização do bónus, subsídios e outras obrigações laborais.
• Contabilização de movimentos de tesouraria.
• Arquivo da contabilidade.
• Contabilização e especialização de aplicações financeiras.
• Contabilização e especialização de financiamentos obtidos.
• Contabilização e especialização de financiamentos concedidos.
• Contabilização e valorização dos investimentos, incluindo prestações suplementares, acessórias e empréstimos.
• Manutenção dos mapas e sistemas de controlo de financiamentos, de cash e de tesouraria da Holding.
• Gestão dos cartões de crédito, incluindo pedidos de cartão para novos utilizadores/substituição/cancelamento, recolha e envio de extratos e respetiva reconciliação.
• Reportar COPE.
• Reportar ao INE.
• Reportar ao IGF.
• Preparação e submissão do Modelo 10/DMR.
• Preparação e submissão do Modelo 30.
• Preparação e submissão do Modelo 54.

Competências:

• Formação técnico-profissional ou, de preferência, superior em Contabilidade, Gestão, Administração, Finanças ou área relevante.
• Conhecimentos práticos e experiência consolidada em processos contabilísticos, tesouraria operacional, contas a pagar e documentação fiscal, e da operação de uma área financeira em geral.
• Experiência de 8-15 anos em funções de contabilidade, tesouraria, contas a pagar ou operações financeiro-administrativas.
• Experiência em ciclos recorrentes de validação documental, preparação de pagamentos, interação com bancos e fornecedores e apoio a auditorias.
• Experiência prática com ERP/Primavera, Doxis, Excel, OneDrive e plataformas bancárias/finanças.
• Fluente em inglês (nice to have).
• Elevado sentido de responsabilidade, confidencialidade e fiabilidade.
• Elevado rigor e atenção ao detalhe.
• Forte capacidade de organização e gestão documental.
• Autonomia na execução com base em procedimentos definidos.
• Capacidade de lidar com tarefas recorrentes urgentes em picos sazonais.
• Capacidade de identificar incoerências e escalar temas.
• Espírito colaborativo e de missão.
• Boa capacidade de comunicação, transparência nas mensagens, partilha de informação e conhecimento.
• Assegurar continuidade de processos recorrentes e sensíveis ao prazo, nomeadamente pagamentos, documentação bancária anual, COPE, faturas e suporte a auditorias.
• Reduzir risco operacional através da validação de assinaturas, documentação, aprovações, comprovativos e migrações para ERP.
• Funcionar como ponto de ligação entre a Direção Financeira, bancos, fornecedores, administradores/procuradores, auditores e utilizadores internos.
• Apoiar a melhoria e reestruturação de processos ainda manuais, incluindo automatização de informação a fornecedores, acesso a extratos bancários, software de despesas e revisão de fluxos de informação.

Principais benefícios:

• Subsídio de alimentação
• 25 dias de férias
• Seguro de saúde
• Bónus