Num relance
- Tarefas: Gerir operações de fundos, colaborando com administradores para garantir precisão e conformidade.
- Empresa: iCapital, uma empresa inovadora no setor financeiro.
- Benefícios: Salário competitivo, bónus anual, ações e seguro de saúde 100% pago pelo empregador.
- Outras informações: Trabalho em equipe com flexibilidade para trabalhar remotamente uma vez por semana.
- Porquê este emprego: Desenvolva suas habilidades em um ambiente dinâmico e faça parte de inovações financeiras.
- Qualificações: Licenciatura em contabilidade ou finanças e 5+ anos de experiência em contabilidade de fundos.
O salário previsto situa-se entre 99000 - 121000 € por ano.
Esta é uma função operacional prática com responsabilidade de ponta a ponta para fundos Diretos (Evergreen) e patrocinadores de fundos, trabalhando em estreita colaboração com administradores terceirizados para supervisionar a contabilidade de fundos e relatórios aos investidores, incluindo atividade de capital, demonstrações financeiras, auditorias e entregas fiscais, garantindo precisão, pontualidade e conformidade. A função opera dentro das dinâmicas das estruturas UCI PT2, apoiando melhorias de produtos como classes de ações cobertas, beneficiando-se assim de uma mentalidade empreendedora e interesse na inovação de produtos.
Responsabilidades
- Colaborar com administradores terceirizados para garantir a conclusão pontual das avaliações mensais, entradas precisas no livro razão e avaliações de investimentos de acordo com os princípios de contabilidade de valor justo.
- Rever despesas e provisões do fundo em relação aos orçamentos anuais aprovados, identificar variações ou anomalias e propor ajustes apropriados.
- Rever alocações de investidores para garantir que lucros, perdas e taxas sejam calculados de acordo com os acordos operacionais de parceria.
- Rever e supervisionar classes de ações cobertas, incluindo cálculos relacionados e impactos nos relatórios.
- Rever e aprovar declarações de contas de capital de investidores mensais.
- Rever e aprovar cálculos mensais de taxas de gestão e taxas de trailer.
- Reconciliar dados contábeis entre sistemas iCapital e administradores terceirizados usando ferramentas e aplicações automatizadas.
- Coordenar com partes interessadas internas e externas para investigar e resolver discrepâncias contábeis ou de relatórios.
- Monitorar a conformidade do fundo com os termos do acordo operacional de parceria e escalar questões quando necessário.
- Gerenciar solicitações operacionais, contábeis e de relatórios ad hoc à medida que surgem.
- Manter contato próximo com Gestores de Portfólio e parceiros de negócios internos.
- Gerenciar as entregas da equipe e atuar como o principal ponto de contato de Finanças do Fundo para o GP em estruturas de Fundos de Investimento Direto, incluindo:
- Responder a consultas ad hoc e fornecer suporte operacional e comercial contínuo.
- Comunicar proativamente entregas-chave, cronogramas e dependências.
- Apoiar a configuração de novas classes de ações e coordenar novas implementações de fundos ou produtos.
Qualificações
- Licenciatura em contabilidade, finanças ou área relacionada.
- Mais de 5 anos de experiência em contabilidade de fundos, operações de fundos ou gestão de ativos dentro de serviços financeiros.
- Experiência em contabilidade ou auditoria Big 4 é um diferencial.
- Experiência com administração e operações de fundos de Investimento Alternativo é um forte diferencial.
- Compreensão sólida da atividade de capital, alocações de investidores, estruturas de taxas e contabilidade de parcerias.
- Conhecimento de estratégias de hedge e classes de ações cobertas.
- Forte atenção aos detalhes com a capacidade de manter uma perspectiva mais ampla e estratégica.
- Altamente organizado com a capacidade de gerenciar múltiplas prioridades em um ambiente dinâmico.
- Monitorar e impulsionar o desempenho da equipe em relação às entregas, promovendo responsabilidade e excelência operacional.
- Disposição para aprender e se adaptar em um ambiente de negócios e regulatório em evolução.
- Paixão por aproveitar tecnologia e automação para melhorar a eficiência operacional.
- Capacidade comprovada de trabalhar de forma independente enquanto colabora efetivamente dentro de equipes multifuncionais.
- Fortes habilidades de comunicação verbal, escrita e interpessoal.
- Alto nível de integridade e profissionalismo.
Acreditamos que as melhores ideias e inovações acontecem quando estamos juntos. Os funcionários nesta função trabalharão no escritório 4 dias por semana com flexibilidade para trabalhar remotamente 1 dia (sexta-feira).
Benefícios
A iCapital oferece um pacote abrangente de benefícios que inclui um programa total de compensação composto por salário competitivo, bônus anual de desempenho e participação acionária para todos os funcionários em tempo integral; assistência médica com 100% do seguro saúde e dental pago pelo empregador.
Para informações adicionais sobre a iCapital Network, visite iCapital Network.
Empregador para Fund Finance, Direct Funds - Assistant Vice President / Vice President: iCapital
A nossa empresa é um empregador de excelência, oferecendo um ambiente de trabalho colaborativo e dinâmico em Lisboa, onde a inovação e o crescimento pessoal são valorizados. Com oportunidades de desenvolvimento profissional contínuo e um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal, os colaboradores podem prosperar enquanto contribuem para projetos significativos na área financeira. Junte-se a nós e faça parte de uma equipa que se dedica a transformar desafios em soluções eficazes.
