Hedge Fund Finance – Associate / Assistant Vice President

iCapital está a procurar contratar um Associado ou Vice-Presidente Assistente para se juntar à equipa de Hedge Fund Finance. Este papel é prático, com responsabilidade operacional para prestar serviços a fundos de hedge e veículos de fundos de capital privado em conjunto com administradores terceiros. Esta posição irá gerir toda a contabilidade dos fundos e relatórios financeiros para investidores, incluindo atividade de capital, declarações de capital dos parceiros, demonstrações financeiras auditadas anuais e entregas fiscais.

Responsabilidades

• Construir e manter relacionamentos com gestores de fundos subjacentes, administradores de fundos e distribuidores.
• Desenhar e implementar processos e procedimentos para prestar serviços aos fundos.
• Trabalhar em estreita parceria com a equipa de gestão para melhorar e automatizar processos-chave, e desenvolver e melhorar produtos, gestão e outros relatórios, visando eficiência e escala.
• Colaborar com as equipas de Relações com Investidores, Produto, Jurídico e Conformidade, Tecnologia, Vendas e Marketing para apoiar operações de fundos.
• Participar na estruturação, configuração e integração de novos fundos.
• Rever documentos de rascunho de fundos alimentadores (LPA/PPM) bem como questionários operacionais de fundos subjacentes antes do lançamento do fundo.
• Fornecer supervisão de administradores de fundos e outros prestadores de serviços, como auditores, prestadores de serviços fiscais e custodiante.
• Monitorizar posições de caixa e liquidez de investimentos, reconciliações e gerir reservas de caixa.
• Determinar tamanhos de subscrição/compromisso para fundos subjacentes e realizar análises sobre despesas de fundos alimentadores.
• Executar processos de contas a pagar e alocação de despesas.
• Supervisionar a emissão mensal/trimestral de NAV e declarações de fundos alimentadores pela equipa/administrador e acompanhar KPIs.
• Rever e aprovar chamadas de capital, distribuições, análises de caixa, arquivos de alocação de investidores e avisos preparados por administradores terceiros.
• Definir, atualizar e manter políticas e procedimentos operacionais.
• Interagir com o custodiante dos fundos e o banco dos fundos, bem como outras contrapartes conforme necessário.
• Trabalhar com advogados e CCO para garantir conformidade geral com documentos de fundos, bem como com arquivos e requisitos regulatórios, como SEC e FINRA.
• Cumprir tarefas ad-hoc conforme necessário pela equipa e diferentes partes da organização.

Qualificações

• Licenciatura em contabilidade, finanças, economia, estatística ou outro campo relacionado com negócios.
• 3-8 anos de experiência em contabilidade de fundos, administração de fundos ou operações financeiras. Um foco em fundos de investimento alternativos, incluindo fundos de fundos e fundos alimentadores é preferido.
• Paixão pela aplicação de tecnologia inovadora.
• Habilidades avançadas de contabilidade e experiência dentro de um quadro de auditoria são preferidas.
• Habilidades avançadas em Excel.
• Capacidade demonstrada e disposição para trabalhar dentro de uma estrutura de equipa próxima em todas as tarefas.
• Excelentes habilidades organizacionais e atenção aos detalhes com capacidade para ver o quadro geral.
• Capacidade comprovada de realizar múltiplas tarefas e trabalhar tanto de forma independente quanto como membro da equipa em um ambiente dinâmico e exigente.
• Fortes habilidades de comunicação verbal, escrita e interpessoal.
• Desejo de aprender novos tópicos e trabalhar em um ambiente de negócios em evolução.

Acreditamos que as melhores ideias e inovações acontecem quando estamos juntos. Os colaboradores nesta função trabalharão no escritório 4 dias por semana, com flexibilidade para trabalhar remotamente às sextas-feiras.

iCapital oferece um pacote abrangente de benefícios que inclui um programa de compensação total que consiste em salário competitivo, bónus de desempenho anual e participação acionária para todos os colaboradores em tempo integral; assistência médica com 100% do seguro de saúde e dental pago pelo empregador.