Fund Finance Associate

iCapital está à procura de um Associado para se juntar à equipa de Finanças de Fundos EMEA. Este papel é prático, com responsabilidade operacional para atender fundos de hedge e private equity diretos, fundos de fundos e veículos de fundos de acesso, em conjunto com administradores terceirizados. Esta posição gerenciará toda a contabilidade de fundos e relatórios financeiros para investidores, incluindo atividade de capital, declarações de capital dos parceiros, demonstrações financeiras auditadas anuais e entregas fiscais.

Responsabilidades

• Colaborar com administradores terceirizados para garantir a conclusão atempada de avaliações mensais, entradas precisas no livro razão e avaliações de investimentos de acordo com os princípios de contabilidade de valor justo.
• Construir e manter relacionamentos com gestores de fundos subjacentes e distribuidores.
• Executar operações de investimento de fundos, incluindo chamadas de capital, distribuições e compromissos de fundos subjacentes, em coordenação com equipas internas e administradores terceirizados.
• Rever despesas e provisões de fundos em relação aos orçamentos anuais aprovados, identificar variações ou anomalias e propor ajustes apropriados.
• Rever alocações de investidores para garantir que lucros, perdas e taxas sejam calculados de acordo com os acordos operacionais de parceria.
• Rever e supervisionar classes de ações cobertas por moeda, incluindo cálculos relacionados e impactos de relatórios.
• Apoiar a estruturação e integração de novos fundos, revisando criticamente a documentação preliminar do fundo alimentador (LPA/PPM) e questionários operacionais de fundos subjacentes, fornecendo feedback às equipas internas de Legal e Originação de Fundos antes do lançamento.
• Monitorar a conformidade do fundo com os termos do acordo operacional de parceria e escalar questões quando necessário.
• Gerir pedidos operacionais, contábeis, de auditoria e de relatórios conforme surgem.
• Manter-se atualizado com políticas e procedimentos relevantes, contribuindo com feedback prático e sugestões para melhorar processos operacionais.

Experiência

• Licenciatura em contabilidade, finanças, economia, estatística ou outro campo relacionado a negócios.
• 1-4 anos de experiência em contabilidade de fundos, administração de fundos ou operações financeiras. Uma ênfase em fundos de investimento alternativos, incluindo fundos de fundos e fundos alimentadores, é preferida.
• Experiência significativa é um plus.
• Habilidades contábeis avançadas e experiência dentro de um quadro de auditoria são preferidas.
• Habilidades avançadas em Excel.
• Capacidade demonstrada e disposição para trabalhar dentro de uma estrutura de equipe próxima em todas as tarefas.
• Excelentes habilidades organizacionais e atenção aos detalhes, com capacidade de ver o quadro geral.
• Capacidade comprovada de realizar múltiplas tarefas e trabalhar tanto de forma independente quanto como parte de uma equipe em um ambiente dinâmico e exigente.
• Fortes habilidades de comunicação verbal, escrita e interpessoal.
• Desejo de aprender novos tópicos e trabalhar em um ambiente de negócios em evolução.
• Paixão pela aplicação de tecnologia inovadora.

Acreditamos que as melhores ideias e inovações acontecem quando estamos juntos. Os funcionários nesta função trabalharão no escritório 4 dias por semana, com flexibilidade para trabalhar remotamente 1 dia (sexta-feira). A iCapital oferece um pacote abrangente de benefícios que inclui um programa de compensação total, consistindo em salário competitivo, bônus de desempenho anual e participação acionária para todos os funcionários em tempo integral; assistência médica com 100% do seguro de saúde e dental pago pelo empregador.