Num relance
- Tarefas: Control and manage fund valuations, settlements, and reporting in a dynamic environment.
- Empresa: Société de gestion parisienne com uma cultura colaborativa e inovadora.
- Benefícios: Salário competitivo de 2.700 € líquidos, trabalho remoto e oportunidades de desenvolvimento profissional.
- Outras informações: Oportunidade única para jovens franceses dispostos a se mudar para Portugal.
- Porquê este emprego: Trabalhe no coração da valorização de fundos e faça a diferença na indústria financeira.
- Qualificações: Experiência em Middle Office e domínio do francês e inglês.
O salário previsto situa-se entre 2700 - 2700 € por mês.
V. I. E. | Full remote depuis le Portugal, quelques déplacements à Paris | Lisbonne, Portugal
Notre client, une société de gestion parisienne, renforce son équipe Middle Office.
Vous serez au cœur de la chaîne de valorisation des fonds, en lien direct avec les gérants, les dépositaires et le valorisateur.
V. I. E. réservé aux candidats de nationalité française âgés de moins de 29 ans.
Missions clés
Valorisation : contrôler les VL des fonds et suivre les écarts titres / cash avec le valorisateur.
Règlement-livraison : traiter les instructions des gérants, suivre le dénouement avec brokers et dépositaires, contrôler les comptes cash et titres, suivre les pénalités CSDR.
OST : suivre les opérations sur titres avec le data management, traiter les suspens dépositaires et instruire les décisions des gérants.
Reporting : automatiser les fichiers de production et gérer le référentiel dédié au reporting.
Contrôle : avec le Contrôle Interne, assurer le contrôle de premier niveau des ratios et franchissements de seuils, et tenir les procédures à jour.
Expérience : environ 4 ans en Middle Office, comptabilité OPC ou fund operations (société de gestion, dépositaire ou valorisateur).
Valorisation : pratique du calcul ou du contrôle de VL et des réconciliations titres / cash.
Post-marché : règlement-livraison, OST et gestion des suspens.
Outils : Excel avancé ; VBA ou Python pour automatiser, un plus.
Langues : français courant obligatoire, anglais professionnel.
Éligibilité : nationalité française, moins de 29 ans, prêt(e) à s'installer au Portugal.
- Rémunération : 2 700 € nets d'impôt par mois (indemnité V. I. E.)
- #J-18808-Ljbffr
Empregador para V.I.E. Chargé(e) Middle Office Fonds (NAV / Réconciliation / Règlement-livraison): Exalt Fi
A Natixis em Portugal é um excelente empregador, oferecendo um ambiente de trabalho inclusivo e colaborativo que promove a inovação no setor bancário. Com uma cultura de proximidade e agilidade, os colaboradores têm acesso a oportunidades de crescimento profissional e iniciativas de bem-estar, como o Honolulu Wellness Club e um orçamento para transporte sustentável. A flexibilidade do modelo de trabalho híbrido e o compromisso com a diversidade e inclusão tornam a Natixis um local atrativo para quem busca uma carreira significativa e gratificante na área de tecnologia financeira.
