Treasury Expert

Estamos à procura de um especialista em tesouraria experiente, dinâmico e com visão de futuro para se juntar à nossa equipa financeira enquanto estabelecemos um novo Centro de Excelência (COE) em Portugal e revisamos o nosso modelo operacional global de tesouraria. Neste papel desafiador, você ajudará a moldar, construir e otimizar novos processos em vez de simplesmente manter os existentes. Você desempenhará um papel fundamental na modernização do nosso panorama tecnológico de tesouraria, liderando implementações de TMS, impulsionando a automação e garantindo liquidez, mitigação de riscos e eficiência financeira em várias entidades e regiões estrangeiras.

Responsabilidades Principais

• Implementação de TMS e Otimização de Processos: Liderar ou contribuir ativamente para a implementação e rollout de Sistemas de Gestão de Tesouraria (TMS) em subsidiárias estrangeiras, trazendo países a bordo para adotar soluções corporativas padronizadas. Mapear fluxos de trabalho atuais de tesouraria, identificar lacunas operacionais e definir requisitos de sistema e melhores práticas. Coordenar testes de sistema, migração de dados, configuração de interfaces com parceiros bancários e suporte pós-implementação. Impulsionar a automação de processos, eficiências impulsionadas por IA e fluxos de trabalho digitais avançados nas operações diárias de tesouraria, previsão de caixa e reconciliação bancária para criar operações de país altamente otimizadas.
• Gestão Diária de Tesouraria e Caixa: Supervisionar a gestão diária de liquidez, posicionamento de caixa e transferências de caixa entre empresas. Preparar, analisar e refinar previsões de fluxo de caixa diárias e semanais de curto a médio prazo. Executar pagamentos globais, liquidações entre empresas, transações de câmbio e serviços de dívida. Gerir a administração de contas bancárias, incluindo abertura/fechamento de contas, conformidade KYC e gestão de signatários. Manter relacionamentos com parceiros bancários comerciais e de investimento.
• Gestão de Risco e Conformidade: Monitorar e executar estratégias de hedge de câmbio (FX) e taxa de juros de acordo com as políticas corporativas de tesouraria. Garantir conformidade com controles internos, requisitos de auditoria, SOX e regulamentos financeiros regionais. Assistir na elaboração de relatórios financeiros de fim de mês e de ano, análise de variações e solicitações de auditoria interna/externa.

Requisitos:

• Licenciatura em Finanças, Contabilidade ou Economia.
• 3-6+ anos de experiência em uma função de tesouraria corporativa dentro de uma empresa multinacional.
• Histórico comprovado na implementação ou atualização de um Sistema de Gestão de Tesouraria (TMS).
• Experiência prática em gestão diária de caixa, previsão de fluxo de caixa e transações em múltiplas moedas.
• Alta proficiência em soluções TMS e portais bancários corporativos globais.
• Conhecimento avançado de sistemas ERP e experiência comprovada em tecnologias de automação e ferramentas de IA para otimização de tesouraria.
• Alta proficiência em Microsoft Excel e ferramentas de BI é altamente desejável.
• Fluência em inglês (escrito e falado) é obrigatória; idiomas adicionais são um plus.
• Fortes habilidades de gestão de projetos, analíticas e de resolução de problemas.

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