Num relance
- Tarefas: Desenvolver e validar modelos de risco de crédito em projetos desafiantes.
- Empresa: ABravemind, uma empresa inovadora no setor financeiro.
- Benefícios: Ambiente híbrido, oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.
- Outras informações: Localização em Lisboa com foco na colaboração e desenvolvimento de talentos.
- Porquê este emprego: Trabalhe em projetos de alta exigência técnica e faça a diferença no setor financeiro.
- Qualificações: Experiência em risco de crédito quantitativo e conhecimentos em estatística e modelação financeira.
O salário previsto situa-se entre 47250 - 57750 € por ano.
- Descrição do cargo A
- Bravemind encontra-se a recrutar profissionais com experiência em
- Risco de Crédito Quantitativo, para integrar projetos em contexto
- Big4, na área de
Financial Services Risk Management.
Procuramos perfis com experiência no desenvolvimento e validação de modelos de risco de crédito, nomeadamente IFRS 9, PD e LGD, e interesse em evoluir em projetos de elevada exigência técnica no setor financeiro.
Missão: Integrar a equipa de Financial Services Risk Management em projetos de desenvolvimento, validação e acompanhamento de modelos quantitativos de risco de crédito, contribuindo para a análise de dados, aplicação de metodologias estatísticas e produção de documentação técnica, assegurando a qualidade das entregas e a relação próxima com clientes e stakeholders.
Responsabilidades: Desenvolver e validar modelos de risco de crédito, nomeadamente modelos de PD, LGD, EAD e ECL/IFRS 9.
Analisar dados e aplicar metodologias quantitativas na avaliação do risco de crédito.
Realizar testes de performance, calibração, documentação e validação de modelos.
Apoiar projetos de stress testing, ICAAP e definição de apetite ao risco.
Preparar análises, relatórios e apresentações para clientes e equipas internas.
Coordenar e acompanhar o trabalho de elementos mais juniores, garantindo a qualidade técnica das entregas e apoiando o seu desenvolvimento.
Colaborar na implementação de soluções e ferramentas de gestão de risco.
Experiência: Entre 3 e 5 anos de experiência em risco de crédito quantitativo.
Experiência prática em desenvolvimento e/ou validação de modelos IFRS 9, PD e LGD.
Experiência na gestão, supervisão ou acompanhamento de elementos mais juniores.
Conhecimentos sólidos de estatística, modelação financeira e análise de dados.
Experiência com ferramentas como Python, R, SAS, SQL, VBA ou similares.
Formação superior em Matemática, Estatística, Finanças Quantitativas, Física, Engenharia ou área equivalente.
Forte capacidade analítica, atenção ao detalhe e boa capacidade de comunicação.
Inglês fluente
Localização: Lisboa.
Regime: Híbrido / Client-facing.
As candidaturas serão analisadas no prazo de 15 dias.
Os candidatos selecionados serão contactados para entrevista.
As restantes candidaturas serão incluídas na nossa base de dados para futuras oportunidades.
Todas as candidaturas serão tratadas com confidencialidade, de acordo com a Lei de Proteção de Dados.
#J-18808-Ljbffr
Empregador para Credit Risk Consultant: Bravemind
A Bravemind, uma empresa de consultoria, destaca-se como um excelente empregador ao oferecer um ambiente dinâmico e colaborativo, ideal para profissionais que buscam crescimento na área de contabilidade e conformidade fiscal. Com oportunidades de desenvolvimento contínuo e uma cultura de trabalho que valoriza a inovação e a excelência, os colaboradores têm acesso a benefícios competitivos e a um suporte robusto para alcançar seus objetivos profissionais. Localizada em um centro empresarial vibrante, a Bravemind proporciona uma experiência de trabalho enriquecedora e significativa.
