Sr Analyst, Trade Accounting & Operations

Arcesium é uma empresa global de tecnologia financeira que resolve desafios complexos baseados em dados enfrentados por algumas das instituições financeiras mais sofisticadas do mundo. Nós constantemente inovamos nossa plataforma e capacidades para enfrentar os desafios de amanhã, antecipar os riscos que nossos clientes encontram e projetar soluções avançadas para ajudar nossos clientes a alcançar resultados transformacionais nos negócios.

A indústria de tecnologia financeira está em alto crescimento à medida que mudanças e inovações continuam a perturbar o status quo e provocar grandes transformações. Arcesium está em um momento particularmente interessante em nosso próprio crescimento, enquanto buscamos aproveitar nossa posição de mercado estabelecida com sucesso e expandir operações em busca de novas oportunidades de negócios estratégicas. Valorizamos a curiosidade intelectual, a propriedade proativa e a colaboração com colegas, e capacitamos você a contribuir de forma significativa desde o primeiro dia e acelerar seu desenvolvimento profissional.

A equipe de Trade Accounting and Operations (TAO) é responsável por várias atividades pós-negociação para fundos de hedge e é uma parte integral de nossas operações globais. Os principais objetivos diários incluem garantir que as atividades pós-negociação ocorram de maneira oportuna e registrar uma visão precisa das posições, caixa e P&L nos livros. A equipe trabalha em estreita colaboração com contrapartes, administradores de fundos e gerentes de investimento para alcançar isso, e as atividades principais incluem reconciliações diárias, liquidações, reconciliações de P/L, reconciliações administrativas e contabilidade de fundos (preparação de GAV/NAV), contabilidade de investidores (incluindo cálculos de taxas) e relatórios regulatórios.

O que você fará:

• Possuir operações de contabilidade e reconciliação de portfólio de ponta a ponta para fundos de clientes complexos em diversas classes de ativos, incluindo ações, renda fixa, derivativos (taxas, créditos, swaps), moeda, cripto e produtos OTC.
• Realizar reconciliações diárias de negociações, posições, caixa, MTMs, juros, despesas e ações corporativas contra contrapartes (corretores primários, custodiante, administradores, contrapartes ISDA) usando a plataforma Arcesium, garantindo liquidações pontuais e visões precisas do portfólio.
• Investigar e explicar movimentos de P&L para gerentes de investimento ou outras equipes internas e coordenar com as partes interessadas relevantes para resolver falhas de P&L identificadas.
• Finalizar GAV/NAV dos fundos, registrando todos os ajustes contábeis e resolvendo quaisquer quebras com as contrapartes e administradores.
• Colaborar de forma cruzada com equipes de precificação, escritório intermediário, gestão de colaterais e tecnologia para resolver quebras, garantir o tratamento contábil adequado de eventos de ciclo de vida e apoiar projetos especiais, relatórios personalizados e testes UAT.
• Interagir diretamente com clientes nas operações diárias e mensais, abordando consultas relacionadas a movimentos de contabilidade de portfólio e coordenando a resolução de falhas identificadas.
• Trabalhar dentro de uma estrutura de equipe global, colaborando com colegas em NY, Índia e escritórios locais para oferecer operações financeiras sem costura.

O que você precisará:

• Um MBA/MS (Finanças) / CFA ou qualquer outra qualificação equivalente.
• 1-3 anos de experiência de trabalho em contabilidade de fundos e operações para instrumentos listados e OTC.
• Experiência trabalhando com múltiplos instrumentos financeiros listados e OTC abrangendo várias geografias.
• Atenção aos detalhes e impulso para alcançar eficiências de processo.
• Capacidade de trabalhar com supervisão mínima e coordenar com diferentes equipes em várias geografias.
• Proficiência em MS Excel.
• Fortes habilidades de comunicação e capacidade de se envolver em discussões com clientes sobre processos de negócios.

Arcesium é um empregador que oferece igualdade de oportunidades.