Num relance
- Tarefas: Gerir operações de contabilidade e reconciliação para fundos complexos em diversas classes de ativos.
- Empresa: Arcesium, uma empresa global de tecnologia financeira em crescimento.
- Benefícios: Oportunidades de desenvolvimento profissional e um ambiente colaborativo.
- Outras informações: Trabalhe num ambiente global com colegas de NY, Índia e escritórios locais.
- Porquê este emprego: Contribua para soluções inovadoras que impactam instituições financeiras de topo.
- Qualificações: MBA/MS em Finanças ou CFA, com 1-3 anos de experiência em contabilidade de fundos.
O salário previsto situa-se entre 127350 - 155650 € por ano.
Arcesium é uma empresa global de tecnologia financeira que resolve desafios complexos baseados em dados enfrentados por algumas das instituições financeiras mais sofisticadas do mundo. Inovamos constantemente nossa plataforma e capacidades para enfrentar os desafios de amanhã, antecipar os riscos que nossos clientes encontram e projetar soluções avançadas para ajudar nossos clientes a alcançar resultados empresariais transformacionais.
A equipe de Trade Accounting and Operations (TAO) é responsável por várias atividades pós-negociação para fundos de hedge e é uma parte integral de nossas operações globais. Os principais objetivos diários incluem garantir que as atividades pós-negociação ocorram de maneira oportuna e registrar uma visão precisa das posições, caixa e P&L nos livros.
O que você fará:
- Possuir operações de contabilidade e reconciliação de portfólio de ponta a ponta para fundos de clientes complexos em diversas classes de ativos, incluindo ações, renda fixa, derivativos (taxas, créditos, swaps), moeda, cripto e produtos OTC.
- Realizar reconciliações diárias de negociações, posições, caixa, MTMs, juros, despesas e ações corporativas contra contrapartes (corretores primários, custodiante, administradores, contrapartes ISDA) usando a plataforma Arcesium, garantindo liquidações pontuais e visões precisas do portfólio.
- Investigar e explicar movimentos de P&L para gerentes de investimento ou outras equipes internas e coordenar com as partes interessadas relevantes para resolver falhas de P&L identificadas.
- Finalizar GAV/NAV dos fundos, registrando todos os ajustes contábeis e resolvendo quaisquer quebras com as contrapartes e administradores.
- Colaborar de forma cruzada com equipes de precificação, escritório intermediário, gestão de colaterais e tecnologia para resolver quebras, garantir o tratamento contábil adequado de eventos de ciclo de vida e apoiar projetos especiais, relatórios personalizados e testes UAT.
- Interagir diretamente com clientes nas operações diárias e mensais, abordando consultas relacionadas a movimentos de contabilidade de portfólio e coordenando a resolução de falhas identificadas.
- Trabalhar dentro de uma estrutura de equipe global, colaborando com colegas em NY, Índia e escritórios locais para oferecer operações financeiras integradas.
O que você precisará:
- Um MBA/MS (Finanças) / CFA ou outra qualificação equivalente.
- 1-3 anos de experiência de trabalho em contabilidade de fundos e operações para instrumentos listados e OTC.
- Experiência trabalhando com múltiplos instrumentos financeiros listados e OTC abrangendo várias geografias.
- Atenção aos detalhes e impulso para alcançar eficiências de processo.
- Capacidade de trabalhar com supervisão mínima e coordenar com diferentes equipes em várias geografias.
- Proficiência em MS Excel.
- Fortes habilidades de comunicação e capacidade de participar de discussões com clientes sobre processos de negócios.
A Arcesium é um empregador que oferece igualdade de oportunidades.
Empregador para Sr Analyst, Trade Accounting & Operations in Almada: Arcesium
A Arcesium é uma empresa de tecnologia financeira global que oferece um ambiente dinâmico e inovador, ideal para profissionais que buscam crescimento e desenvolvimento na sua carreira. Com uma cultura de colaboração e propriedade proativa, os colaboradores têm a oportunidade de contribuir desde o primeiro dia, enquanto trabalham em projetos desafiadores que impactam instituições financeiras sofisticadas. Localizada em Portugal, a empresa proporciona um ambiente multicultural e acesso a uma rede global de especialistas, tornando-se um excelente local para quem deseja fazer a diferença no setor financeiro.
