Num relance
- Tarefas: Apoiar a reconciliação de fundos e garantir a precisão das transações financeiras.
- Empresa: Instituição financeira internacional com um ambiente dinâmico.
- Benefícios: Oportunidades de crescimento profissional e desenvolvimento de habilidades.
- Outras informações: Ambiente colaborativo com foco em melhoria contínua e automação.
- Porquê este emprego: Desenvolve competências em finanças e operações bancárias num ambiente global.
- Qualificações: Conhecimento em operações financeiras e habilidades analíticas.
O salário previsto situa-se entre 46485 - 56815 € por ano.
Estamos à procura de um Oficial de Reconciliação de Fundos para se juntar a uma equipa responsável por garantir a reconciliação e o controlo precisos das posições e transações de fundos mantidas numa rede de custodians, administradores de fundos e agentes de transferência. Neste papel, você desempenhará uma parte importante na manutenção da precisão operacional e da integridade financeira, identificando discrepâncias entre os registos internos e as contrapartes externas, investigando quebras de reconciliação e coordenando a sua resolução.
Você terá exposição direta a Fundos de Investimento, Fundos Hedge, mensagens SWIFT, processos de liquidação, controlos operacionais e contrapartes financeiras dentro de um ambiente bancário internacional.
Como Oficial de Reconciliação de Fundos, você irá:
- Garantir a reconciliação precisa das posições e transações de fundos.
- Investigar e resolver discrepâncias entre sistemas internos e contrapartes externas.
- Monitorar subscrições, resgates e transferências.
- Processar e validar confirmações SWIFT MT54X.
- Colaborar com custodians, administradores e agentes de transferência.
- Garantir conformidade com procedimentos internos e controlos operacionais.
- Contribuir para a gestão de risco operacional, auditorias e melhoria contínua de processos.
- Apoiar iniciativas de automação e otimização.
Realizar reconciliações de posições e transações de fundos. Trabalhar com operações envolvendo:
- Fundos de Investimento
- Fundos Hedge
- Subscrições
- Resgates
- Transferências
Comparar registos internos com declarações e confirmações recebidas de contrapartes externas. Garantir a precisão e a completude das posições e transações reconciliadas.
Identificar e investigar discrepâncias de reconciliação. Analisar questões relacionadas a:
- Transações em falta
- Diferenças entre registos internos e externos
Realizar análise de causa raiz e coordenar ações corretivas. Escalar questões críticas ou não resolvidas quando necessário. Garantir que as discrepâncias sejam resolvidas dentro dos prazos esperados.
Rever e processar confirmações SWIFT MT54X recebidas de custodians. Apoiar a validação de instruções e confirmações de liquidação. Investigar inconsistências relacionadas a transações e posições. Garantir o manuseio operacional apropriado das informações relacionadas à liquidação.
Manter comunicação clara e eficaz entre todas as partes interessadas. Garantir conformidade com procedimentos internos e controlos operacionais. Contribuir para atividades de auditoria e identificar fraquezas potenciais nos processos e riscos operacionais. Manter documentação precisa das atividades de reconciliação.
O que estamos à procura:
- Bom entendimento de operações bancárias ou financeiras.
- Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas.
- Excelente atenção aos detalhes e precisão.
- Bom conhecimento de Microsoft Excel.
- Capacidade de gerenciar múltiplas prioridades em um ambiente dinâmico.
- Abordagem estruturada e metódica às tarefas operacionais.
- Bom senso de propriedade e autonomia.
- Boas habilidades interpessoais e de comunicação.
- Capacidade de colaborar efetivamente entre diferentes departamentos.
Desejável:
- Conhecimento de Fundos de Investimento e Fundos Hedge.
- Experiência com mensagens SWIFT MT54X.
- Conhecimento de Avaloq.
- Experiência com processos de liquidação.
- Envolvimento anterior em atividades de UAT.
- Experiência com iniciativas de automação ou melhoria de processos.
- Conhecimento de Risco Operacional ou Controles Internos.
Licenciatura ou Mestrado em: Finanças, Economia, Administração de Empresas, Gestão ou área equivalente.
Empregador para Funds Reconciliation Junior Analyst in Lisbon: Act Digital
A Act Digital é um excelente empregador, oferecendo um ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo em Lisboa, onde a inovação e a tecnologia estão no centro das operações. Os colaboradores têm acesso a oportunidades de crescimento profissional, formação contínua e um forte foco na automação e melhoria de processos, o que torna cada dia uma nova oportunidade para aprender e contribuir. Além disso, a cultura de apoio e a ênfase na segurança e fiabilidade dos sistemas bancários garantem que cada membro da equipa se sinta valorizado e parte integrante do sucesso da empresa.
